ราคาทองคำโลก XAU/USD วันนี้ ฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือระดับ 4,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้งในช่วงต้นสัปดาห์ หลังราคาน้ำมันปรับตัวลงและตลาดคลายความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ จากรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุแนวทาง (roadmap) มุ่งสู่ข้อตกลงสันติภาพภายใน 60 วัน โดยข้อมูลจาก Yahoo Finance สำหรับสัญญา GC=F Gold Futures ซึ่งใช้เป็น proxy ของ Gold spot ระบุราคาล่าสุดบริเวณ 4,214.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยกรอบระหว่างวันแกว่งระหว่าง 4,138.70-4,238.10 ดอลลาร์
ภาพรวมราคาทองคำโลก XAU/USD
ภาพรวม XAU/USD เริ่มมีสัญญาณรีบาวด์หลังจากปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทองคำดิ่งลงราว 8% ในรอบเดือน และเพิ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ ก่อนจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาพยุงราคาให้กลับมายืนเหนือ 4,200 ดอลลาร์ ในรอบเช้าวันนี้ทองคำบวกขึ้นกว่า 1% สวนทางกับน้ำมันที่ย่อตัวลง
ปัจจัยหนุนสำคัญรอบนี้คือการคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านตกลงกรอบเจรจาสู่ข้อตกลงสันติภาพภายใน 60 วัน ทำให้ราคาน้ำมันที่เคยพุ่งขึ้นจากความเสี่ยงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเริ่มย่อลง ส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากต้นทุนพลังงานผ่อนคลายลง และเปิดทางให้ทองคำได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง
กรอบการเคลื่อนไหวระหว่างวันล่าสุด (intraday) ของ gold futures อยู่ที่ประมาณ 4,172.90-4,225.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนแรงซื้อกลับหลังราคาลงไปทดสอบโซนต่ำก่อนหน้านี้
ข่าว/ปัจจัยที่กระทบทองคำวันนี้
แม้ทองคำจะรีบาวด์ แต่ปัจจัยกดดันเชิงโครงสร้างยังไม่หายไป โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.75% พร้อมส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด (hawkish) ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ Fed ถึง 9 จาก 19 รายที่คาดว่าจะมีการ “ขึ้น” ดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ และตลาดบางส่วนเริ่มเก็งว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วสุดในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนดอกเบี้ย
อีกประเด็นที่ต้องจับตาคือเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นจาก 3.80% เป็น 4.20% หนุนให้ Fed คงท่าทีระมัดระวัง นักลงทุนจึงรอดูตัวเลขดัชนีราคา PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจชุดสำคัญอย่าง CPI, NFP, PMI และยอดค้าปลีก เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยและทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ต่อไป
ค่าเงินดอลลาร์ (DXY) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasury yields) ยังเป็นตัวแปรหลักของ XAU/USD หากดอลลาร์และบอนด์ยีลด์กลับมาแข็งค่าหลังข้อมูลเงินเฟ้อออกมาร้อนแรง ทองคำอาจเผชิญแรงขายรอบใหม่ ในทางกลับกัน หากตัวเลขชะลอลงและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์กลับมา ทองคำมีโอกาสได้แรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
วิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวรับ แนวต้าน
การคำนวณรอบนี้ใช้ OHLC ของ GC=F วันทำการก่อนหน้าเป็นฐาน โดยมี High 4,323.20, Low 4,223.70 และ Close 4,224.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำให้ Pivot Point อยู่ที่ 4,257.00 ดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้เป็นแนวรับแนวต้านเบื้องต้นจาก gold futures ในฐานะ proxy ไม่ใช่จุดซื้อขายตายตัว
| ระดับ | ความหมาย | ราคาโดยประมาณ (USD/ออนซ์) |
|---|---|---|
| R2 | แนวต้านถัดไป | 4,356.50 |
| R1 | แนวต้านสำคัญระยะสั้น | 4,290.30 |
| PP | จุดสมดุลระยะสั้น | 4,257.00 |
| S1 | แนวรับเบื้องต้น | 4,190.80 |
| S2 | แนวรับถัดไป หากแรงขายเร่งตัว | 4,157.50 |
ในเชิงเทคนิค หากราคาทองคำโลกสามารถยืนเหนือ PP 4,257.00 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง ภาพการรีบาวด์มีโอกาสต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้าน R1 ที่ 4,290.30 ดอลลาร์ และ R2 ที่ 4,356.50 ดอลลาร์ตามลำดับ แต่หากราคาอ่อนแรงและหลุดแนวรับเบื้องต้น S1 ที่ 4,190.80 ดอลลาร์ ควรระวังการย่อตัวลงไปทดสอบ S2 ที่ 4,157.50 ดอลลาร์ โดยเฉพาะช่วงประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed ที่อาจทำให้ราคาผันผวนแรง
มุมมองต่อนักลงทุนไทย
นักลงทุนไทยควรแยก ราคาทองคำโลก ออกจากราคาทองคำในประเทศ เพราะราคาทองไทยยังขึ้นอยู่กับค่าเงินบาท ค่าพรีเมียม และโครงสร้างตลาดภายในประเทศ ในจังหวะที่ทองคำโลกรีบาวด์ หากเงินบาทแข็งค่าในเวลาเดียวกัน ราคาทองไทยอาจปรับขึ้นน้อยกว่าทองโลก แต่หากเงินบาทอ่อนค่า ผลของการฟื้นตัวในตลาดโลกจะส่งผ่านมายังราคาทองไทยได้ชัดเจนขึ้น
สำหรับผู้ที่ติดตาม Gold spot หรือ gold futures เพื่อวางแผนการลงทุน ควรพิจารณากรอบแนวรับแนวต้านร่วมกับทิศทาง Dollar Index, US Treasury yields และปฏิทินข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะตัวเลข PCE ในช่วงที่ตลาดยังไม่มีทิศทางชัดเจนเช่นนี้ ควรบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม หลีกเลี่ยงการไล่ราคา และเผื่อความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นเร็วจากปัจจัยข่าว
สรุปแนวโน้มและปัจจัยที่ต้องติดตาม
สรุปแล้ว ราคาทองคำโลกวันนี้ฟื้นตัวขึ้นเหนือ 4,200 ดอลลาร์ จากแรงหนุนของน้ำมันที่ย่อลงและการคลายกังวลภูมิรัฐศาสตร์ แต่แรงกดดันจาก Fed ที่ส่งสัญญาณ hawkish ดอลลาร์ และเงินเฟ้อที่ยังสูง ทำให้ทิศทางระยะสั้นยังต้องจับตาใกล้ชิด กรอบที่ต้องติดตามคือ PP 4,257.00 ดอลลาร์ หากยืนเหนือได้มีโอกาสไปต่อหา R1 4,290.30 ดอลลาร์ แต่หากหลุด S1 4,190.80 ดอลลาร์ ภาพระยะสั้นจะกลับมาเปราะบางอีกครั้ง
ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อ ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed ความคืบหน้าของการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน ทิศทางราคาน้ำมัน และการเคลื่อนไหวของดอลลาร์กับบอนด์ยีลด์
บทความที่เกี่ยวข้อง
- ตลาดคริปโตเจอแรงกดดัน Fed เข้มงวด-ดอลลาร์แข็ง ETF บิตคอยน์เงินไหลออก นักลงทุนระวังความผันผวน
- เงินเฟ้อสหรัฐเร่งสู่ 4.20% ตลาดนับถอยหลังตัวเลข PCE จับตา Fed ขึ้นดอกเบี้ยปีนี้
- บอนด์ยีลด์สหรัฐ 10 ปี แตะ 4.49% Fed ยุค Warsh เข้มงวด ตลาดจับตา PCE สัปดาห์นี้
FAQ เกี่ยวกับ XAU/USD และราคาทองคำโลก
XAU/USD คืออะไร?
XAU/USD คือสัญลักษณ์ราคาทองคำเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดย XAU หมายถึงทองคำหนึ่งทรอยออนซ์ และ USD คือดอลลาร์สหรัฐ ใช้อ้างอิงราคาทองคำในตลาดโลก (Gold spot)
ทำไมราคาทองคำโลกถึงรีบาวด์วันนี้?
ปัจจัยหลักคือราคาน้ำมันที่ย่อลงและการคลายความกังวลภูมิรัฐศาสตร์ หลังมีรายงานความคืบหน้าการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อจากพลังงานลดลงและทองคำได้แรงซื้อกลับในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
แนวรับแนวต้านควรใช้อย่างไร?
แนวรับคือโซนที่อาจมีแรงซื้อกลับ ส่วนแนวต้านคือโซนที่อาจมีแรงขาย นักลงทุนควรใช้ร่วมกับพฤติกรรมราคาและข่าว ไม่ควรใช้ตัวเลขเดียวเพื่อตัดสินใจลงทุน
บทความนี้เป็นข้อมูลและการวิเคราะห์เบื้องต้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
